CWN(CHANGE WITH NEWS) - 케이씨텍, 기술 방향성·업종 모멘텀 부합에 주가 ′씽씽′

4일 거래소에 따르면 전 거래일 3.87% 오른 3만8900원에 거래를 마쳤다.

이 회사에 대한 목표주가를 4만7300원(기존 3만5000원)으로 상향하고 투자의견 매수를 유지한다고 미래에셋증권이 밝혔다.

목표주가는 24F 추정 EPS 2274원에 Target P/E 20.8배를 적용했다. 이 회사의 글로벌 피어그룹의 P/E 평균은 약 40배로 장비 업종 전체의 밸류에이션이 높아져 있다.

이가운데 이 회사와 CMP 장비 시장 일부에서 M/S를 나누고 있으면서 밸류에이션 수준이 가장 낮은 AMAT의 24F P/E 26배를 20% 할인 적용했다.

일부 할인을 적용한 이유는 동사 CMP 장비의 경우 응용처가 아직은 메모리로 한정되는 등 글로벌 범용 장비 수준의 밸류에이션을 적용하기에는 일부 제한적이라는 판단이다.

케이씨텍은 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립돼 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 한다.

반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있으며 반도체 CMP, 세정장비·디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있다.

매출구성은 반도체부문 68%, 디스플레이부문 31% 등으로 이뤄져 있다.

CWN 최준규 기자

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